Phân tích kỹ thuật:

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5

• Vùng giá và xu hướng tổng thể

  • Trên khung 1H, giá đang nằm dưới đường MA (mà có vẻ là SMA200) và cũng nằm dưới mây Ichimoku. Điều này thể hiện xu hướng ngắn hạn nhìn chung nghiêng về giảm (bearish bias).

  • Giá đã có nhịp giảm khá mạnh từ vùng ~5600+ về sát 5300, sau đó có dấu hiệu chững lại và hồi phục nhẹ.

• Ichimoku Cloud

  • Việc giá nằm dưới mây Ichimoku và Tenkan (xanh) đang ở dưới Kijun (đỏ) cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế.

  • Kijun hiện quanh ~5440–5450, mây Ichimoku phía trên dao động ~5470–5520, sẽ đóng vai trò kháng cự quan trọng nếu giá hồi.

  • Nếu giá bật tăng vượt vùng mây (tức vượt hẳn lên trên 5500–5520) thì mới có thể kỳ vọng đảo chiều tăng rõ ràng trong ngắn hạn.

• Đường trung bình (SMA200)

  • Đường SMA200 (khoảng 5470–5480) đang hướng xuống nhẹ. Giá hiện dưới SMA200, thêm tín hiệu cho thấy cần thận trọng với các lệnh mua lên (long).

• Chỉ báo MACD (12,26,9)

  • MACD hiện đang nằm dưới mức 0 (vùng âm) và đường MACD line < đường Signal line, thể hiện động lượng giảm vẫn chiếm ưu thế.

  • Tuy nhiên, MACD dường như đang dần “phẳng” ra, có thể sắp thu hẹp khoảng cách âm. Nếu giá đi ngang hoặc bật tăng, MACD có thể hướng tới “bullish crossover” (MACD line cắt lên signal line). Tuy nhiên, đây mới chỉ là dấu hiệu sớm, chưa khẳng định đảo chiều chắc chắn.

• Hỗ trợ – Kháng cự gần

  • Hỗ trợ gần: quanh 5300 (vùng đáy mới hình thành), xa hơn có thể là mốc ~5250 nếu giá thủng đáy.

  • Kháng cự gần: vùng 5370 (Tenkan), 5440–5450 (Kijun) và mạnh hơn ở khu vực 5500–5520 (mây Ichimoku, MA200).

Gợi ý chiến lược giao dịch

• Chiến lược Mua (Long) ngắn hạn

  • Điều kiện kích hoạt:

    • Chờ giá vượt qua Tenkan (~5370) rồi xác nhận nhịp break qua Kijun (~5440–5450). Tốt nhất là đóng nến 1H hay 4H trên vùng này. Lúc đó MACD khả năng sẽ cắt lên signal line, củng cố thêm tín hiệu mua.

  • Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt dưới khu vực hỗ trợ gần nhất (vd. 5300), hoặc thấp hơn một chút tùy khả năng chịu rủi ro.

  • Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Gần vùng mây hoặc vượt qua mây (~5500–5520). Nếu đột phá hẳn lên trên mây với volume cao, có thể kỳ vọng mục tiêu xa hơn (5600+).

• Chiến lược Bán (Short) tiếp tục theo xu hướng giảm

  • Điều kiện kích hoạt:

    • Nếu giá hồi phục lên sát vùng kháng cự (Kijun hay MA200) nhưng thất bại, hình thành mô hình nến đảo chiều giảm (chẳng hạn shooting star, bearish engulfing trên khung 1H–4H).

    • Hoặc giá thủng đáy 5300, xác nhận động lượng giảm trở lại (MACD tiếp tục mở rộng độ âm).

  • Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Có thể đặt trên vùng 5450–5470.

  • Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Kỳ vọng lùi sâu về hỗ trợ 5250 hoặc thấp hơn (tùy lực bán).

Phân tích kỹ thuật:

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5

• Xu hướng tổng thể và vị trí giá so với Ichimoku

  • Hiện tại, giá KCEK25 (Coffee ICE – May 2025) đang giao dịch dưới mây Ichimoku, cho thấy xu hướng ngắn hạn mang tính giảm (bearish bias).

  • Tenkan (đường xanh) có giá trị khoảng ~381.7, Kijun (đường đỏ) quanh ~390.5. Với việc Tenkan < Kijun, cộng thêm giá nằm dưới mây, tín hiệu Ichimoku vẫn ủng hộ đà giảm.

  • Mây Ichimoku phía trên cũng khá dày, tạo vùng kháng cự mạnh nếu giá bật lên.

• Đường trung bình (MA)

  • Có thể thấy đường MA (SMA200, màu đỏ) quanh ~389.0, đang dốc xuống. Giá nằm dưới đường này, tiếp tục xác nhận xu hướng giảm trong ngắn hạn.

• Chỉ báo MACD (12, 26, 9)

  • MACD đang ở vùng âm (dưới ngưỡng 0) khá sâu, đường MACD line < signal line, thể hiện động lượng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

  • Khoảng cách giữa MACD line và signal line dường như còn rộng, nên khả năng tạo giao cắt lên trong ngắn hạn chưa rõ.

• Vùng hỗ trợ – kháng cự gần

  • Hỗ trợ:

    • Quanh 378–380 (mốc giá hiện tại), nếu thủng có thể đẩy giá về sâu hơn quanh ngưỡng 375 hoặc xa hơn là 370.

  • Kháng cự:

    • Vùng Tenkan ~381.7 – 382, tiếp theo là khu vực Kijun và MA200 quanh 388–390.

    • Vượt được lên trên 390–395 mới có kỳ vọng đảo chiều lên, nhưng sẽ cần thêm xác nhận phá vỡ dứt khoát vùng mây Ichimoku phía trên.

Chiến lược giao dịch gợi ý

• Chiến lược Bán (Short) thuận xu hướng

  • Kịch bản 1: Chờ giá hồi lên vùng kháng cự (khoảng 382–385, sát Tenkan) và xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm (vd. shooting star, bearish engulfing) trên khung 1H, xem xét mở lệnh bán.

    • Stop Loss: Có thể đặt phía trên Kijun/MA200 (~390–392).

    • Take Profit: Chốt lời một phần tại vùng đáy cũ 378; phần còn lại có thể kỳ vọng về 375 hoặc thấp hơn (tùy lực giảm).

  • Kịch bản 2: Giá phá thủng rõ ràng mốc 378, xác nhận động lượng giảm tiếp diễn, có thể vào lệnh bán theo đà.

    • Stop Loss: Trên vùng 382 hoặc gần mức giá break.

    • Take Profit: Nhắm các hỗ trợ thấp hơn (375 – 370), kết hợp theo dõi động lượng MACD để quyết định chốt lãi.