Cà phê robusta tháng 1 ngày 31/10

1) Thông tin – Yếu tố cơ bản
Điểm đáng chú ý nhất hiện tại:

• Brazil và Indonesia bước vào giai đoạn nguồn cung ra thị trường mạnh hơn, nhưng dòng vốn đầu cơ vẫn giữ vị thế mua phòng hộ đối với rủi ro El Niño nhẹ quay lại tại Đông Nam Á.

• Tồn kho ICE Robusta vẫn ở mức thấp lịch sử, tạo nền hỗ trợ giá.

• Đồng USD điều chỉnh giảm nhẹ, hỗ trợ hàng hóa nói chung.

• Thị trường chưa có tin mạnh, biến động chủ yếu do giao dịch kỹ thuật trong biên.
  → Xu hướng cơ bản: Trung tính nghiêng tăng

• Nghĩa là giá chưa có động lực bứt phá mạnh nhưng không dễ giảm sâu.

2) Phân tích kỹ thuật
Cấu trúc Xu hướng

• Giá đang di chuyển trong kênh giảm dài hạn (đường trendline xanh trên Daily).

• Nhưng trong khung 4H giá giữ được đáy cao dần → Xu hướng ngắn hạn: tăng nhẹ trong biên tích lũy.

• Các mốc kỹ thuật quan trọng
  Vị trí                               Mức giá                             Ý nghĩa
  Kháng cự mạnh        4730 – 4780              Đỉnh kênh trên – vùng bị bán mạnh nhiều lần
  Kháng cự ngắn         4640 – 4680              Nếu vượt → giá thử lại 4730–4780
  Hỗ trợ gần                 4490 – 4520             MA50 + biên Kumo mây dày
  Hỗ trợ mạnh             4340 – 4380              Đáy kênh dưới short-cover zone

Chỉ báo

• MACD: Dao động sát đường tín hiệu, chưa tạo xung lực → thị trường sideway tăng nhẹ.

• RSI 240m: ~60 → vùng trung tính khỏe, còn dư địa tăng nhưng không quá mạnh.

• Ichimoku: Giá đứng trên Kumo, mây phía sau dày và hướng ngang → xu hướng ổn định, không quá mạnh nhưng khó gãy.
  → Ngắn hạn ưu tiên giao dịch trong biên – Buy khi điều chỉnh, bán khi chạm kháng cự mạnh.

3) Chiến lược giao dịch
Nếu đang đứng ngoài

Chờ mua khi giá điều chỉnh về:

• Mua 4510 – 4540 - dừng lỗ 4440 - chốt lời 4650 → 4720

• Nếu giá vượt mạnh và đóng nến 4H trên 4730 - Mua theo xu hướng (breakout follow):

• Mua 4745 - dừng lỗ 4685 - chốt lời 4850 – 4950

Nếu đang có vị thế bán

• Không bán thêm mới tại vùng hiện tại, vì hỗ trợ phía dưới khá chắc.

Muốn bán an toàn → chờ 4730 – 4780 thất bại rồi:

• Bán 4740 – 4760 - dừng lỗ 4820 - chốt lời 4600 – 4500

Cà phê arabica tháng 12 ngày 31/10

1) Thông tin – Cơ bản thị trường

• Brazil bắt đầu tăng hoạt động bán giao kỳ hạn nhưng tốc độ không mạnh, do nhiều vùng vẫn chịu ảnh hưởng độ ẩm và chưa muốn bán nhiều ở giá thấp.

• Tồn kho ICE Arabica tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn trung bình 5 năm → hỗ trợ giá tại các vùng điều chỉnh.

• Dòng vốn đầu cơ giảm vị thế mua, chuyển sang trung tính → giá thiếu đà bứt phá mạnh.

• Không có tin tức lớn trong ngày → thị trường vận động thiên về kỹ thuật.
  → Xu hướng cơ bản: Trung tính, giằng co trong biên rộng.

2) Phân tích kỹ thuật
(A) Khung 240 phút

• Giá đang vận động trong mây Ichimoku, xu hướng sideway yếu.

• MA50 & MA200 nằm ngang, xác nhận không có xu hướng mạnh.

• Bollinger Bands bó hẹp → chuẩn bị cho pha mở biên (breakout) trong 1-3 phiên tới.

(B) Khung Daily

• Giá gặp kháng cự rất mạnh tại 418 – 436 (đỉnh trendline kênh giảm dài hạn).

• Hỗ trợ quan trọng nằm tại 380 – 368 (đáy kênh + Kumo dày).

• RSI Daily ở 48-50 → trung tính → còn dư địa hai hướng.

Mức giá đáng chú ý
Loại                                 Mức giá                 Ý nghĩa giao dịch
Kháng cự mạnh           418 → 436         Vùng bán phòng thủ – đã bị bán xuống nhiều lần
Kháng cự gần              402 → 406        Nếu vượt → tăng ngắn hạn lên 418
Hỗ trợ gần                   388 → 382         MA200 + Kijun Daily
Hỗ trợ mạnh                368 → 360         Vùng mua chiến lược – short-cover zone

3) Tín hiệu chỉ báo

• MACD 4H: phẳng, không có xung lực → chưa có sóng mới.

• RSI $H: ~48 → trung tính, phù hợp giao dịch mua thấp – bán cao trong biên.

• Ichimoku Daily: Giá nằm trên mây nhưng mây phía trước ngang → trend tăng trung hạn còn nhưng mất lực.
  → Thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên 382 – 406 cho đến khi có tin mạnh hoặc phá biên kỹ thuật.

4) Chiến lược giao dịch
Nếu đứng ngoài
Ưu tiên Mua khi điều chỉnh:

• Mua 383 – 388 - dừng lỗ: 379 - chốt lời: 402 → 405

• Nếu giá vượt rõ ràng 406 (đóng nến 4H trên)

• Mua đuổi 408 – 410 - dừng lỗ 405 - chốt lời 418 → 430

Nếu muốn Bán chiến lược (bán vùng cao)

• Chỉ Bán khi giá chạm 418 – 436 và xuất hiện nến từ chối

• Bán 420 – 430 - dừng lỗ 435 - chốt lời 400