Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11

Phân Tích Tổng Quan Biểu Đồ

• Bối cảnh thị trường: XU HƯỚNG TĂNG DÀI HẠN ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ PHÁ VỠ. Đây là thông tin quan trọng nhất. Giá đã giảm mạnh và phá qua đường SMA 200, một chỉ báo quan trọng cho xu hướng dài hạn. Thị trường đã chuyển từ trạng thái "Tăng" sang trạng thái "Giảm" trong ngắn và trung hạn.

Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết (Price Action)

• Việc giá phá vỡ xuống dưới đường SMA 200 là một tín hiệu bán rất mạnh mẽ. Hành động giá này cho thấy phe bán đã hoàn toàn chiếm lại quyền kiểm soát từ phe mua.
• Cấu trúc thị trường đã thay đổi từ "đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước" thành "đỉnh sau thấp hơn, đáy sau thấp hơn".
• Đường SMA 200 (quanh mốc 4517), trước đây là một đường hỗ trợ rất cứng, giờ đây đã hoán đổi vai trò để trở thành một vùng kháng cự động cực kỳ quan trọng. Bất kỳ sự phục hồi nào của giá về gần đường này đều có khả năng bị bán xuống trở lại.

Các Vùng giá quan trọng:

• Vùng Kháng cự:
  • Kháng cự động: Đường SMA 200 (~4517).
  • Kháng cự tĩnh: Vùng giá bị phá vỡ trước đó 4550 - 4600.
• Vùng Hỗ trợ: Vùng đáy gần nhất vừa được tạo ra quanh mốc 4450. Nếu vùng này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là 4300.

Động lượng :

• MACD: Chỉ báo MACD đã cắt sâu xuống dưới mức 0 và đường MACD (xanh) nằm dưới đường tín hiệu (đỏ). Điều này xác nhận rằng động lượng giảm đang rất mạnh.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Với việc xu hướng tăng đã bị bẻ gãy, mọi chiến lược giao dịch bây giờ nên ưu tiên tuyệt đối cho vị thế BÁN. Việc mua vào (bắt đáy) ở thời điểm này là cực kỳ rủi ro.

BÁN khi giá kiểm tra lại kháng cự (Sell the Retest) 

• Tín hiệu vào lệnh: Chờ giá hồi lên gần đường SMA 200 (quanh 4517) và xuất hiện các tín hiệu từ chối giá như nến Pin Bar giảm, Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing).
• Vùng vào lệnh tiềm năng: 4500 - 4520.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt an toàn phía trên đường SMA 200, ví dụ tại 4580.
• Điểm chốt lời (Take Profit):
  • TP: Đáy cũ 4450.

BÁN khi giá phá vỡ đáy

• Tín hiệu vào lệnh: Chờ một cây nến H1 đóng cửa dứt khoát bên dưới vùng hỗ trợ 4450.
• Vùng vào lệnh: Dưới 4445.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt phía trên đỉnh của vùng tích lũy nhỏ ngay trước khi phá vỡ (ví dụ: 4525).
• Điểm chốt lời (Take Profit): 4350

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12

Phân Tích Tổng Quan Biểu Đồ

• Bối cảnh thị trường: Tương tự thị trường Robusta, thị trường Arabica đã trải qua một cú sụt giảm cực mạnh, phá vỡ hoàn toàn xu hướng tăng trước đó. Phe bán đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.

Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết (Price Action)

• Giá đã lao dốc không phanh, xuyên thủng đường SMA 200 (đường màu đỏ), vốn là một hỗ trợ động rất mạnh cho xu hướng tăng.
• Hành động giá này là một tín hiệu xác nhận rằng xu hướng đã đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM. Cấu trúc tăng giá đã bị phá hủy.
• Sau khi phá vỡ hỗ trợ, hành động giá phổ biến nhất là một cú hồi phục nhẹ trở lại để kiểm tra (retest) vùng vừa bị phá vỡ.
• Hiện tại, giá đang làm chính xác điều đó. Nó đang quay trở lại và "hôn" (kiss) đường SMA 200 từ bên dưới. Vùng hỗ trợ mạnh trước đây giờ đã trở thành một vùng kháng cự mạnh.
• MACD đang nằm sâu dưới mức 0, cho thấy động lượng giảm là rất lớn và xu hướng giảm đang được thiết lập vững chắc.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Đây là một trong những thiết lập giao dịch (setup) có xác suất thành công cao nhất theo Price Action. Chiến lược duy nhất và hợp lý nhất lúc này là CANH BÁN.

BÁN tại Kháng cự SMA 200

• Vùng vào lệnh tiềm năng: Ngay tại vùng giá hiện tại, 378 - 383.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt một cách an toàn phía trên đường SMA 200 và đỉnh của cụm nến hồi phục, ví dụ tại 390.
• Điểm chốt lời (Take Profit):
  • TP: Quay lại kiểm tra đáy cũ 370.