1. ĐẬU TƯƠNG (Soybeans)

Phân Tích Tổng Quan Biểu Đồ

• Bối cảnh thị trường: Sau một giai đoạn tăng giá, thị trường đã không thể tạo đỉnh cao hơn và đang cho thấy những dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ TĂNG sang GIẢM.

Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết (Price Action)

• Biểu đồ đã hình thành một Mô hình Hai đỉnh (Double Top) rất rõ ràng. Đây là một trong những mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm đáng tin cậy nhất.
  • Đỉnh 1: Khoảng 1052.
  • Đỉnh 2: Khoảng 1051, thấp hơn đỉnh 1 một chút, cho thấy sự suy yếu của phe mua.
  • Đường viền cổ (Neckline): Vùng hỗ trợ quan trọng của mô hình nằm ở khoảng 1042.5.
• Tín hiệu quan trọng nhất là việc giá đã phá vỡ xuống dưới đường viền cổ (neckline) một cách dứt khoát. Hành động giá này xác nhận mô hình hai đỉnh đã hoàn thành và kích hoạt một xu hướng giảm mới.

Các Vùng giá quan trọng:

• Vùng Kháng cự: Đường viền cổ vừa bị phá vỡ, vùng 1042.5 - 1044, giờ đây sẽ đóng vai trò là một vùng kháng cự mạnh.
• Vùng Hỗ trợ: Mục tiêu giá tiếp theo của xu hướng giảm này là vùng hỗ trợ được tạo bởi các đáy cũ, khu vực 1032.5 - 1035.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Kịch bản: BÁN khi giá kiểm tra lại đường viền cổ (Sell the Retest) ⭐

• Vùng vào lệnh tiềm năng: 1042.5 - 1044.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt phía trên vùng kháng cự và đỉnh của nhịp hồi, ví dụ tại 1047.
• Điểm chốt lời (Take Profit):
  • TP: Đáy gần nhất vừa tạo ra 1038.

2. NGÔ (Corn)

Phân Tích Biểu Đồ

1. Phân Tích Chi Tiết (Price Action)

2.  
3. Mô hình Đảo chiều: Tại vùng đỉnh (~432), thị trường đã hình thành một mô hình đảo chiều rất kinh điển, có dạng Vai-Đầu-Vai (Head and Shoulders) hoặc mô hình Hai/Ba đỉnh phức hợp. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy phe mua đã kiệt sức.
4. Tín hiệu Xác nhận: Yếu tố quan trọng nhất là giá đã phá vỡ xuống dưới đường viền cổ (neckline) của mô hình, tức là vùng hỗ trợ mạnh 425.5 - 426. Hành động giá này xác nhận xu hướng đã đảo chiều sang GIẢM.
5. Động lượng: Chỉ báo MACD đã cắt xuống sâu dưới mức 0, cho thấy động lượng bán đang chiếm ưu thế hoàn toàn.

Khuyến nghị Giao dịch:

1.  Bán khi giá kiểm tra lại (Sell the Retest)

   1. Vùng Vào Lệnh (Entry): 425.5 - 426. 
   2. Dừng Lỗ (Stop Loss): 427.5. (Đặt phía trên vùng kháng cự).

   3. Chốt Lời (Take Profit):

      1. Mục tiêu : 422.5 (Vùng hỗ trợ gần nhất).

       

3. LÚA MÌ (Wheat)

Phân Tích Biểu Đồ

• Mô hình Vùng Đỉnh (Topping Pattern): Tại vùng giá cao nhất (~534-535), thị trường đã không thể tiếp tục đi lên mà hình thành một "vùng phân phối" (distribution zone) với nhiều nến có bóng trên dài, cho thấy áp lực bán mạnh. Cấu trúc này có dạng của một mô hình Hai đỉnh hoặc Ba đỉnh.
• Tín hiệu Phá vỡ (Breakdown): Quan trọng nhất, giá đã có một cú giảm mạnh, phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ của khu vực đỉnh này tại mốc 530-531. Đây là tín hiệu xác nhận phe bán đã giành lại quyền kiểm soát và xu hướng tăng ngắn hạn đã kết thúc.
• Vai trò Mới của Vùng giá: Vùng hỗ trợ 530-531 vừa bị phá vỡ giờ đây sẽ đóng vai trò là một vùng kháng cự mới và rất quan trọng.
• Động lượng (Momentum): Chỉ báo MACD đã cắt xuống và đang đi vào vùng âm. Điều này xác nhận rằng động lượng đã chuyển từ tăng sang giảm.

Khuyến nghị Giao dịch: 

• Bán khi giá kiểm tra lại (Sell the Retest)

  • Vùng Vào Lệnh (Entry): 530 - 531. 
  • Dừng Lỗ (Stop Loss): 533. (Đặt phía trên vùng kháng cự).
  • Chốt Lời (Take Profit):
    • Mục tiêu : 526 (Vùng đáy gần nhất).

4. DẦU ĐẬU TƯƠNG (Soybean Oil)

Phân Tích Biểu Đồ

1. Mô hình Đảo chiều: Một mô hình Hai đỉnh (Double Top) đã hình thành tại vùng giá ~53.80, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng trước đó.
2. Phá vỡ Hỗ trợ: Sau khi tạo đỉnh, giá đã giảm rất mạnh, và quan trọng nhất là đã phá vỡ xuống dưới đường Trung bình động (MA), vốn là một hỗ trợ động mạnh.
3. Kiểm tra lại Kháng cự: Hiện tại, giá đang có một nhịp hồi phục nhẹ và kiểm tra lại đường MA từ bên dưới. Đường hỗ trợ này giờ đây đã chuyển vai trò thành kháng cự động. Đây là một vị trí rất quan trọng.
4. Động lượng: Chỉ báo MACD đang ở sâu trong vùng âm, xác nhận áp lực bán đang rất lớn và xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

Khuyến nghị Giao dịch:

Bán tại vùng kháng cự của đường MA

•  
• Vùng Vào Lệnh (Entry): 51.75 - 51.85. 
• Dừng Lỗ (Stop Loss): 52.20. (Đặt phía trên đường MA và đỉnh của nhịp hồi nhỏ).
• Chốt Lời (Take Profit):
  • Mục tiêu : 51.40 (Vùng đáy gần nhất).

5. KHÔ ĐẬU TƯƠNG (Soybean Meal)

Phân Tích Biểu Đồ

1. Thị trường Đi ngang (Ranging Market): Toàn bộ biểu đồ cho thấy giá đang dao động trong một biên độ lớn giữa hỗ trợ ~285.0 và kháng cự ~289.5. Đường MA chạy ngang ở giữa, xác nhận thị trường không có xu hướng.
2. Tín hiệu Giảm giá Ngắn hạn:
   • Tại vùng kháng cự ~289.5, giá đã hình thành một mô hình Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) rất mạnh (cây nến đỏ dài bao trùm cây nến xanh trước đó), cho thấy một sự từ chối giá quyết liệt.
   • Sau đó, giá đã giảm mạnh và phá vỡ xuống dưới đường MA, vốn đang đóng vai trò là một đường hỗ trợ động.
3. Động lượng: Chỉ báo MACD đã cắt mạnh xuống dưới đường số 0, xác nhận động lượng giảm đang rất mạnh mẽ.

Khuyến nghị Giao dịch:

 Bán theo Đà giảm

• Vùng Vào Lệnh (Entry): Chờ giá hồi phục nhẹ về vùng đường MA tại 285.8 - 286.0. 
• Dừng Lỗ (Stop Loss): 287.0. (Đặt phía trên đỉnh của nhịp hồi nhỏ).
• Chốt Lời (Take Profit):
  • Mục tiêu : 284.4 (Vùng đáy gần nhất).

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11

Phân Tích Tổng Quan Biểu Đồ

• Bối cảnh thị trường: XU HƯỚNG TĂNG DÀI HẠN ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ PHÁ VỠ. Đây là thông tin quan trọng nhất. Giá đã giảm mạnh và phá qua đường SMA 200, một chỉ báo quan trọng cho xu hướng dài hạn. Thị trường đã chuyển từ trạng thái "Tăng" sang trạng thái "Giảm" trong ngắn và trung hạn.

Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết (Price Action)

• Việc giá phá vỡ xuống dưới đường SMA 200 là một tín hiệu bán rất mạnh mẽ. Hành động giá này cho thấy phe bán đã hoàn toàn chiếm lại quyền kiểm soát từ phe mua.
• Cấu trúc thị trường đã thay đổi từ "đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước" thành "đỉnh sau thấp hơn, đáy sau thấp hơn".
• Đường SMA 200 (quanh mốc 4517), trước đây là một đường hỗ trợ rất cứng, giờ đây đã hoán đổi vai trò để trở thành một vùng kháng cự động cực kỳ quan trọng. Bất kỳ sự phục hồi nào của giá về gần đường này đều có khả năng bị bán xuống trở lại.

Các Vùng giá quan trọng:

• Vùng Kháng cự:
  • Kháng cự động: Đường SMA 200 (~4517).
  • Kháng cự tĩnh: Vùng giá bị phá vỡ trước đó 4550 - 4600.
• Vùng Hỗ trợ: Vùng đáy gần nhất vừa được tạo ra quanh mốc 4450. Nếu vùng này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là 4300.

Động lượng :

• MACD: Chỉ báo MACD đã cắt sâu xuống dưới mức 0 và đường MACD (xanh) nằm dưới đường tín hiệu (đỏ). Điều này xác nhận rằng động lượng giảm đang rất mạnh.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Với việc xu hướng tăng đã bị bẻ gãy, mọi chiến lược giao dịch bây giờ nên ưu tiên tuyệt đối cho vị thế BÁN. Việc mua vào (bắt đáy) ở thời điểm này là cực kỳ rủi ro.

BÁN khi giá kiểm tra lại kháng cự (Sell the Retest) 

• Tín hiệu vào lệnh: Chờ giá hồi lên gần đường SMA 200 (quanh 4517) và xuất hiện các tín hiệu từ chối giá như nến Pin Bar giảm, Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing).
• Vùng vào lệnh tiềm năng: 4500 - 4520.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt an toàn phía trên đường SMA 200, ví dụ tại 4580.
• Điểm chốt lời (Take Profit):
  • TP: Đáy cũ 4450.

BÁN khi giá phá vỡ đáy

• Tín hiệu vào lệnh: Chờ một cây nến H1 đóng cửa dứt khoát bên dưới vùng hỗ trợ 4450.
• Vùng vào lệnh: Dưới 4445.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt phía trên đỉnh của vùng tích lũy nhỏ ngay trước khi phá vỡ (ví dụ: 4525).
• Điểm chốt lời (Take Profit): 4350

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12

Phân Tích Tổng Quan Biểu Đồ

• Bối cảnh thị trường: Tương tự thị trường Robusta, thị trường Arabica đã trải qua một cú sụt giảm cực mạnh, phá vỡ hoàn toàn xu hướng tăng trước đó. Phe bán đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.

Phân Tích Kỹ Thuật Chi Tiết (Price Action)

• Giá đã lao dốc không phanh, xuyên thủng đường SMA 200 (đường màu đỏ), vốn là một hỗ trợ động rất mạnh cho xu hướng tăng.
• Hành động giá này là một tín hiệu xác nhận rằng xu hướng đã đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM. Cấu trúc tăng giá đã bị phá hủy.
• Sau khi phá vỡ hỗ trợ, hành động giá phổ biến nhất là một cú hồi phục nhẹ trở lại để kiểm tra (retest) vùng vừa bị phá vỡ.
• Hiện tại, giá đang làm chính xác điều đó. Nó đang quay trở lại và "hôn" (kiss) đường SMA 200 từ bên dưới. Vùng hỗ trợ mạnh trước đây giờ đã trở thành một vùng kháng cự mạnh.
• MACD đang nằm sâu dưới mức 0, cho thấy động lượng giảm là rất lớn và xu hướng giảm đang được thiết lập vững chắc.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Đây là một trong những thiết lập giao dịch (setup) có xác suất thành công cao nhất theo Price Action. Chiến lược duy nhất và hợp lý nhất lúc này là CANH BÁN.

BÁN tại Kháng cự SMA 200

• Vùng vào lệnh tiềm năng: Ngay tại vùng giá hiện tại, 378 - 383.
• Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt một cách an toàn phía trên đường SMA 200 và đỉnh của cụm nến hồi phục, ví dụ tại 390.
• Điểm chốt lời (Take Profit):
  • TP: Quay lại kiểm tra đáy cũ 370.